股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2022—016债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

祥鑫科技股份有限公司于2022年03月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下:

一，募集资金的基本情况

1，2019年首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》1782号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3，768万股，发行价格为每股人民币19.89元，募集资金总额为人民币749，455，200.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币57，667，256.92元后，实际募集资金净额为人民币691，787，943.08元天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2019)00106号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认

2020年11月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年09月，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更28，791.24万元至祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目(实施主体为:祥鑫(东莞)新能源科技有限公司)。公

司及全资子公司祥鑫新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行，国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。

2，2020年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》2620号)核准，祥鑫科技股份有限公司(以下简称公司)向社会公众公开发行面值总额647，005，400.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币647，005，400.00元，扣除发行费用(不含税)人民币10，689，532.57元，公司本次实际募集资金净额为人民币636，315，867.43元天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月07日出具了天衡验字(2020)00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金

二，募集资金使用情况

根据公司第三届董事会第四次会议，第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十三次会议，第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十八次会议，2021第二次临时股东大会，第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第二十次会议，第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第二十二次会议，截至2022年03月14日，公司募集资金使用情况如下:

1，2019年首次公开发行A股普通股股票

单位:万元

截至 2022 年 03月14日，公司已经累计投入使用2019年首次公开发行A股普通

股股票募集资金人民币30，237.79万元，募集资金余额为人民币41，963.68万元。

2，2020年公开发行可转换公司债券

单位:万元

截至 2022 年 03 月 14日，公司已经累计投入使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金人民币20，372.16万元，募集资金余额为人民币44，753.53万元。

三，前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2021年03月19日召开了第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

截至2022年03月11日，公司已经将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币2亿元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人具体内容详见公司于2022年03月15日在巨潮资讯网披露的《关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

四，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

1， 闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提

下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

2，使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性根据全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率3.70%测算，预计可节约财务费用人民币 1，850万元根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益公司将继续严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户

3，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资，衍生品交易等高风险投资。

五，独立董事意见，监事会意见及保荐机构意见

1，公司独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未改变或变相改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定

因此，全体独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专户。

2，公司监事会意见

该事项有利于公司的持续发展，审批程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时

补充流动资金事项。

3，保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会，监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求综上，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议

六，备查文件

1，祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议，

2，独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见，

3，祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议，

4，国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年03月18日

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