光伏板块近期利好不断。

10月25日，上证指数午间收盘涨0.82%，重回3300点，深证成指大涨2.1%，创业板指涨3.45%，北证50以8.54%的涨幅续创历史新高，板块中12股30cm涨停，市场成交额达到1.12万亿元，较上一个交易日放量近900亿元。

光伏板块表现最为活跃，光伏设备行业指数大涨9.23%，光伏玻璃、光伏屋顶、硅能源、钙钛矿电池、HJT电池等众多概念集体大涨，涨幅均在5%以上，同享科技、艾能聚、大全能源等近20股午间收盘涨停，主力资金净流入光伏设备板块超百亿元。

消息面上，光伏板块近期利好不断。据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)。

另外，高层近日在调研时表示，要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。

万联证券表示，当前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。

3家公司社保基金持仓超10亿元

随着上市公司三季报的密集披露，最新一期社保基金持仓股浮出水面。

据证券时报·数据宝统计，截至最新，共有124家公司三季度末前十大流通股东名单出现社保基金的身影，合计持仓市值达到321.32亿元，常熟银行、神火股份、菲利华3家持仓市值在10亿元以上。

常熟银行三季报显示，前十大流通股东中4个均为社保基金，合计持仓市值达到19.73亿元，此外中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金亦重仓该股。业绩上来看，常熟银行前三季度实现归母净利润29.76亿元，同比增长18.17%，盈利稳定增长。

神火股份获社保基金持仓市值为16.69亿元，排在第二位。公司日前发布了2024年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派送现金股息3元，合计现金分红6.75亿元，本次分红金额占前三季度归母净利润的19.07%，这也是公司自2005年以来时隔近20年再次进行年中分红。

社保基金新进重仓24股

根据半年报数据，社保基金最新重仓的个股中，有24股为本期新进重仓，其中电投能源、小商品城、春风动力新进重仓市值超亿元。

电投能源三季报显示，全国社保基金118组合新进成为公司第七大流通股东，持仓市值达到5.77亿元。公司具有光伏、风电概念，所在内蒙古区域新能源装机469.97万千瓦，依托区域良好的风、光资源优势，有着较强的盈利能力。

社保基金作为典型的价值投资者，其重仓股普遍具有良好的成长性。新进重仓股三季报显示，19股归母净利润实现同比增长，占比近八成。珂玛科技、双林股份、乐鑫科技、盛德鑫泰前三季度归母净利润同比增幅在100%以上，实现翻倍。

珂玛科技三季报显示，实现归母净利润2.26亿元，同比增长295.42%，接近2021年—2023年归母净利润之和。该股为今年8月16日上市的次新股，近一个月公司股价快速上涨，累计涨幅超过150%。

41股获社保险资共同重仓

社保基金、险资均为市场共同认可的耐心资本，其投资风格具有明显的相似之处。最新社保基金重仓的124股中，41股获得社保+险资共同重仓，占比近总数的三分之一。

从行业分布上来看，基础化工行业个股最受两大耐心资本的青睐，6股获共同重仓，包括蓝晓科技、巨化股份、新洋丰等。其他还有医药生物、计算机行业，分别有4股获共同重仓。

山金国际社保、险资合计持仓市值居于首位，三季度末社保基金持仓市值9.66亿元，险资持仓市值11.79亿元，合计达到21.45亿元。公司日前接受56家机构调研，在调研活动中表示，今年公司继续加强成本管控力度，通过选矿工艺革新、技术创新、材料替代等手段实现单耗降低和综合回收率提升，加上矿石入选品位的提升，实现了克金销售成本的下降。

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校对:赵燕

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