，中国为高净值投资者提供全面的一站式全球投资和资产配置咨询服务的财富管理服务提供商诺亚控股有限公司，今天公布了其2023年第一季度未经审计的财务业绩。数据显示诺亚控股2023年第一季度营收8.035亿元同比增长1%；净利润2.442亿元，非美会计准则下净利润2.395亿元同比下跌23.6%，环比增长60.6%。

2023年第一季度财务亮点

2023年第一季度净收入为人民币8.035亿元，较2022年同期增长1.0%，主要是由于保险产品分销增加带来的一次性佣金增长72.8%，部分被与私人二级产品相关的业绩收入下降52.1%所抵消。净收入较2022年第四季度下降8.9%，主要原因是一次性佣金减少。

2023年第一季度的营业收入为2.789亿元人民币，较2022年同期下降11.1%，主要原因是由于我们在2023年第一季度启动了几项离岸客户活动，销售费用增加了61.4%。运营收入比2022年第四季度增长了26.9%，主要是由于与第四季度相比，我们在第四季度产生了更多的销售和一般费用。

2023年第一季度归属于诺亚股东的净利润为人民币2.442亿元，较2022年同期减少20.0%，主要原因是1)经营收入减少11.1%，2)投资收入和附属公司股权收入减少。归属于诺亚股东的净利润较2022年第四季度增长74.5%，主要原因是1)运营收入增长26.9%，2)利息收入增长172.1%，以及3)2022年第四季度记录的非经常性或有诉讼费用为人民币9,900万元。

2023年第一季度归属于诺亚股东的非公认会计准则净利润为人民币2.395亿元，较2022年同期下降23.6%，但较2022年第四季度增长60.6%。

2023年第一季度运营更新

财富管理业务

我们为中国和海外的高净值投资者提供投资产品和增值服务，开展我们的财富管理业务。我们主要经销以人民币和其他货币计价的私募股权、私募二级基金、共同基金和其他产品。

截至2023年3月31日，注册客户总数为440,664人，比2022年3月31日增长6.2%，比2022年12月31日增长0.8%。

2023年第一季度与我们交易的活跃客户总数为11,236，比2022年第一季度下降24.9%，比2022年第四季度下降12.9%。

2023年第一季度分配的投资产品总价值为人民币168亿元，较2022年第一季度增长12.0%，主要原因是共同基金产品和私募二级产品分别增长40.3%和6.5%。与2022年第四季度相比，投资产品分配总额下降6.7%，原因是共同基金产品和私募股权产品分别下降18.1%和10.3%，部分被私募二级产品增长27.5%所抵消。

截至2023年3月31日，中国大陆的覆盖网络覆盖了68个城市，而截至2022年3月31日为83个城市，截至2022年12月31日为75个城市，因为我们继续精简国内覆盖范围。

截至2023年3月31日，客户经理人数为1327人，比2022年3月31日增长3.6%，比2022年12月31日增长4.0%。其中，截至2023年3月31日，我们拥有28名海外关系经理，比2022年12月31日增加了64.7%。

资产管理业务

我们的资产管理业务是通过歌斐资产管理有限公司进行的，歌斐资产管理有限公司是中国领先的多元资产管理公司，在香港和美国设有海外办事处。歌斐资产管理公司开发和管理的资产范围包括私募股权、公共证券、房地产、多元策略和其他以人民币和其他货币计价的投资。

截至2023年3月31日，管理的总资产保持相对稳定，为人民币1576亿元，较2022年3月31日增长1.3%。

其他业务

其他业务主要是为客户提供更全面的服务和投资产品。

诺亚联合创始人兼首席执行官汪静波女士表示:“在基于净值的共同基金产品和私募二级产品分销增长的推动下，2023年第一季度，我很高兴看到交易价值同比增长12.0%。本季度，我们高兴地看到，中国各地持续已久的抗疫措施逐步解除，全面复工复产，中国经济已重回增长轨道。然而，我们注意到全球宏观经济的挑战，因此我们继续建议我们的客户采用我们去年倡导的“保值先于增长”的资产配置策略。随着高净值投资者对财富管理服务的需求越来越高，我相信诺亚将继续凭借我们强大的财富管理和资产管理能力，以客户为中心的心态赢得客户的信任。”

2023年第一季度财务业绩

净营收

2023年第一季度净收入为人民币8.035亿元，较2022年同期增长1.0%，主要是由于一次性佣金增加72.8%，部分被业绩收入减少所抵消。

财富管理业务

2023年第一季度一次性佣金净收入为人民币1.735亿元，较2022年同期增长87.4%，主要是由于2023年第一季度分销的保险产品增加。

2023年第一季度经常性服务费净收入为人民币2.994亿元，较2022年同期下降3.7%。

2023年第一季度业绩收入净收入为人民币5570万元，而2022年同期为人民币1.56亿元，主要是由于私人二级产品的业绩收入减少。

2023年第一季度其他服务费净收入为5830万元人民币，而2022年同期为1900万元人民币，这主要是由于我们为高净值客户提供了更多的增值服务。

资产管理业务

2023年第一季度经常性服务费净收入为人民币1.751亿元，由于管理资产增加，较2022年同期增长1.0%。

2023年第一季度业绩收入净收入为人民币2770万元，而2022年同期为人民币1810万元。这一增长主要是由于私募股权产品实现了更多基于业绩的收入。

其他业务

2023年第一季度净收入为1140万元人民币，而2022年同期为1660万元人民币。

营运成本及开支

2023年第一季度的运营成本和费用为5.246亿元人民币，较2022年同期增长8.9%。经营成本及费用主要包括:薪酬及福利3.701亿元人民币(5390万美元)、销售费用9670万元人民币(1410万美元)、一般及行政费用4570万元人民币(670万美元)、信贷损失逆转570万元人民币(80万美元)及其他经营费用3080万元人民币(450万美元)。

2023年第一季度财富管理业务的运营成本和费用为人民币3.824亿元，较2022年同期增长11.5%，主要原因是客户经理薪酬增加，这与一次性佣金增加相一致。

2023年第一季度资产管理业务的运营成本和费用为1.014亿元人民币，较2022年同期下降4.9%，主要原因是薪酬和福利减少。

2023年第一季度其他业务的运营成本和费用为人民币4080万元，较2022年同期增长27.0%，主要是由于信贷损失逆转较少。

营业利润率

2023年第一季度的营业利润率为34.7%，而2022年同期为39.4%。

2023年第一季度财富管理业务的营业利润率为34.8%，而2022年同期为40.7%。

2023年第一季度资产管理业务的营业利润率为50.6%，而2022年同期为46.8%。

2023年第一季度其他业务的经营亏损为人民币2940万元，而2022年同期的经营亏损为人民币1550万元。

投资收入

2023年第一季度的投资损失为人民币1360万元，而2022年同期的投资收益为人民币2540万元。

所得税费用

2023年第一季度的所得税支出为人民币6960万元，较2022年同期下降10.0%。减少的主要原因是应税收入减少。

净利润

2023年第一季度净利润为人民币2.433亿元，较2022年同期下降20.0%。

由于本季度的销售费用增加，2023年第一季度的净利润率为30.3%，低于2022年同期的38.2%。

2023年第一季度归属于诺亚股东的净利润为人民币2.442亿元，较2022年同期下降20.0%。

2023年第一季度诺亚股东的净利润率为30.4%，低于2022年同期的38.4%。

2023年第一季度每股基本ADS和摊薄ADS应归属于诺亚股东的净收入分别为3.52元人民币和3.51元人民币，而2022年同期分别为4.54元和4.52元人民币。

归属于诺亚股东的非Gaap净利润

2023年第一季度归属于诺亚股东的非Gaap净利润为人民币2.395亿元，较2022年同期下降23.6%，但较2022年第四季度增长60.6%。

2023年第一季度归属于诺亚股东的非Gaap净利润率为29.8%，低于2022年同期的39.4%。

2023年第一季度每股摊薄后美国存托股票应归属于诺亚股东的非Gaap净利润为3.45元人民币，低于2022年同期的4.65元人民币。

资产负债表和现金流量

截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为人民币47.132亿元，而截至2022年12月31日和截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为人民币44.039亿元和38.99亿元。

2023年第一季度公司经营活动的净现金流入为人民币5.85亿元，主要是由于净收入和应收账款回收产生的经营性现金流入。

2023年第一季度公司投资活动的净现金流出为人民币1.487亿元，主要是由于各种长期投资的购买。

2023年第一季度，公司融资活动的现金净流入为人民币340万元，而2022年同期的现金净流出为人民币1210万元。

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